Négociez sur le marché des devises en immobilisant 0,5% de couverture* et investissez sur l’EUR/USD à partir de 0.8 point de spread.
Vous pouvez opter pour un contrat standard ou un contrat mini. N'hésitez pas à consulter la rubrique Conditions du trading sur Forex pour plus d’informations.
Ouvrir la position
L’EUR/USD cote à 1.3821 / 1.3822
Taille d’un contrat = 100 000 €
Nous sommes le 01 février 2011 et vous pensez que le cours de l’euro va s’affaiblir par rapport à celui du Dollar. Vous vendez donc 1 contrat EUR/USD et vous portez simultanément vendeur d’Euro et acheteur de Dollar.
Votre exposition totale sur le marché
= nombre de contrats x taille d’un contrat x cours de vente
= 1 x 100 000 x 1.3821
= 138 210$
Vous ne payez pas de commission sur cette transaction puisque nous ne facturons pas de frais de transaction sur le Forex. Les seuls frais appliqués sont directement inclus dans notre spread de négociation (différence entre le cours d’achat et le cours de vente).
Ajustement d'intérêts
Le taux Tom/Next est le taux standard actuel de marché pour calculer le débit ou le crédit des positions sur le marché des devises tenues en "overnight" (soit des positions conservées au-delà des horaires de cotations traditionnels).
Le taux Tom/Next exprime, en points, la différence entre le taux d’emprunt "overnight" de la devise vendue et le taux d’intérêt généré par la devise achetée et conservée en "overnight".
Clôturer la position
Une semaine plus tard, l’EUR/USD cote à 1.3773 / 1.3774. Vous décidez alors de prendre votre profit en achetant votre contrat à 1.3774.
Montant de la position à la clôture
= nombre de contrats x taille d’un contrat x cours d’achat
= 1 x 100 000 x 1.3774
= 137 740$
Résultat de la transaction
| Niveau à l’ouverture | 138 210$ |
| Niveau à la clôture | 137 740$ |
Profit = 138 210$ - 137 740$ = 470$
A l’inverse, si votre prévision ne s’était pas réalisée et que le cours de l’EUR/USD avait augmenté, vous auriez réalisé une perte. Ainsi, en clôturant votre position au cours de 1.3852 / 1.3853, votre perte aurait été de 320$ (hors intérêts journaliers).
Résultat de la transaction
| Niveau à l’ouverture | 138 210$ |
| Niveau à la clôture | 138 530$ |
Perte = 138 210$ - 138 530$ = - 320$
Afin de calculer votre profit global, il faudrait également prendre en compte les ajustements d'intérêt journaliers.
Pour plus d’informations, rendez-vous à la rubrique Conditions du trading sur Forex.
* Pour les paires de devises majeures