Nos contrats sur les taux d'intérêt et les obligations permettent à nos clients de bénéficier des fluctuations des taux d'intérêt et des prix des obligations. Tous nos contrats sont compensés au comptant à une échéance future prédéterminée. Nos prix de vente / prix d'achat sont basés sur le cours du sous-jacent.
Note : nous offrons des mini versions de tous nos contrats à terme (Forward) sur les taux et obligations, équivalent à 20% de la taille d'un contrat standard.
Tableau sur les taux d'intérêt et les obligations
| Contrat et heures de négociation (heures locales) | Valeur d'un contrat (par point d'indice) | Spread normal | Prime ordre Risque Limité | Couverture requise(par contrat) | Echéances mensuelles et dernier jour de négociation (3) |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurodollar Chicago 23h00-22h00 | 25$ | 2 | 2 | 625$ | mars, juin, sept, déc 2ème jour ouvr. avant le 3ème mer. du mois d'échéance |
| Short Sterling Londres 07h30-18h00 | 12,50£ | 1 | 2 | 313£ | mars, juin, sept, déc 3ème mer. du mois d'échéance, à 11h00 (GMT) |
| Euribor Londres 01h00-21h00 | 25€ | 1 | 2 | 625€ | mars, juin, sept, déc 2 jours ouvr. avant le 3ème mer. du mois d'échéance |
| Euroswiss Londres 07h30-18h00 | 25 CHF | 1 | 2 | 625 CHF | mars, juin, sept, déc 2 jours ouvr. avant le 3ème mer. du mois d'échéance à 11h00 (GMT) |
| Euroyen Singapour 00h45-12h00 (GMT) | 2 500Y | 3 | 3 | 62 500Y | mars, juin, sept, déc 2 jours ouvr. de Singapour avant le 3ème mer. du mois d'échéance |
| T-Bond (Décimal) Chicago 18h30-17h00 | 10$ | 4 | 8 | 1 100$ | mars, juin, sept, déc antépénultième jour ouvr. du mois précédent |
| 10-yr T-Note (Décimal) Chicago 18h30-17h00 | 10$ | 4 | 8 | 700$ | mars, juin, sept, déc antépénultième jour ouvr. du mois précédent |
| 5-yr T-Note (Décimal) Chicago 18h30-17h00 | 10$ | 2 | 8 | 550$ | mars, juin, sept, déc antépénultième jour ouvr. du mois précédent |
| 2-yr T-Note (Décimal) Chicago 18h30-17h00 | 10$ | 2 | 8 | 270$ | mars, juin, sept, déc antépénultième jour ouvr. du mois précédent |
| Gilt Long Londres 08h00-18h00 | 10£ | 2 | 3 | 1 000£ | mars, juin, sept, déc antépénultième jour ouvr. du mois précédent |
| Gilt Moyen Terme (5 ans) Londres 08h00-18h00 |
10£ | 4 | 3 | 600£ | mars, juin, sept, déc antépénultième jour ouvr. du mois précédent |
| Gilt Court Terme (2 ans) Londres 08h00-18h00 |
10£ | 2 | 3 | 400£ | mars, juin, sept, déc antépénultième jour ouvr. du mois précédent |
| Bund allemand Francfort 07h01-21h00 | 10€ | 2 | 5 | 700€ | mars, juin, sept, déc 3ème jour ouvrable avant le 10ème jour calendaire |
| BOBL allemand Francfort 07h01-21h00 | 10€ | 2 | 3 | 860€ | mars, juin, sept, déc 3ème jour ouvrable avant le 10ème jour calendaire |
| BUXL allemand Francfort 07h01-21h00 | 10€ | 2 | 3 | 2 330€ | mars, juin, sept, déc 3ème jour ouvrable avant le 10ème jour calendaire |
| Schatz allemand Francfort 07h01-21h00 | 10€ | 1 | 4 | 140€ | mars, juin, sept, déc 3ème jour ouvrable avant le 10ème jour calendaire |
| BTP Long Obligation du gouvernement italien Francfort 08h00-19h00 | 10€ | 4 | n/a | 3 500€ | mars, juin, sept, déc 3ème jour ouvr. Francfort avant le 10ème jour calendaire |
| Obligation du gouvernement japonais Tokyo 08h45-09h15 10h30-11h00 12h30-15h00 15h30-23h30 | 10 000JPY | 8 | 4 | 200 000JPY | mars, juin, sept, déc En général le 8ème jour ouvr. Tokyo avant le 20ème jour calendaire du mois à 15h00 (heure du Japon) |
| Australie taux interbancaire 30 jours Chicago 17h14-07h00; 08h34-16h30 | 25A$ | 1 | 2 | 625A$ | Tous les mois. Dernier jour ouvrable. du mois d'échéance. |
| 10-yr Obligation d'Etat du Canada Montréal 06h00-08h04 08h20-16h00 | 10C$ | 6 | 5 | 2 100C$ | Sep, Dec, Mar, Jun 7ème jour ouvr. avant le dernier jour du mois de livraison |
| Canadian Bankers' Acceptance Future (3 mois) Montréal 06h00-08h04 08h20-16h00 | 25C$ | 2 | 1 | 625C$ | sept, déc, mars, juin 2ème jour bancaire Londres avant le 3ème merc. du mois d'échéance |
Notes
Avec nos CFD sur taux et obligations, vous êtes exposé aux fluctuations du marché des taux et obligations, mais vous ne pouvez en aucun cas recevoir ou livrer les produits sous-jacents. La compensation de ces contrats s'effectue en espèces.
- Nous vous proposons un spread de négociation 'tout compris' incluant à la fois le spread (ou écart) de négociation et celui du marché. La taille de nos spreads de négociation est donnée dans les tableaux. Tous les spreads de négociation sont sujets à des variations, plus particulièrement sur les marchés à forte volatilité. Nous ne vous demandons pas de commission supplémentaire, sauf si cela vous est stipulé par écrit.
- Pour les transactions avec Risque Limité, la prime Risque Limité est réglée à l'ouverture.
- Les positions qui n'auraient pas été fermées par le client sont clôturées automatiquement selon les critères suivants :
- Eurodollar : sur la base du cours final de liquidation du contrat Futures Eurodollar à 90 jours le dernier jour de négociation sur le Chicago Mercantile Exchange (CME).
- Sterling Deposit et Euribor : sur la base du cours final de liquidation (EDSP) du contrat Future LIFFE le dernier jour de négociation.
- Euroyen : sur la base du cours final de liquidation du contrat Futures Euroyen, publié par la Bourse de Singapour (SGX).
- T-Bond et T-Note : sur la base du cours officiel de clôture du contrat Treasury Bond Futures sur le CBOT, converti au format décimal et arrondi au centième de point le plus proche.
- Bund, Bobl Buxl, Schatz et BTP Long Obligation du gouvernement italien : sur la base du cours final de liquidation du contrat de futures approprié, donné par Eurex à 12h30 (CET), le dernier jour de négociation.
- Long Gilt : sur la base du cours de clôture officiel du contrat Futures Long Gilt sur le marché à terme britannique (LIFFE), le dernier jour de négociation.
- Euroswiss : sur la base du EDSP d'Euroswiss Futures sur le LIFFE. L'EDSP est calculé comme 100 moins le BBA Libor pour les dépôts Euroswiss Franc 3 mois à 11h00 le dernier jour de négociation.
- Obligation du gouvernement japonais : au cours final de compensation du mini JGB Futures à 10 ans comme publié par le TSE le dernier jour de négociation.
- Australie taux interbancaire 30 jours : basé sur la moyenne du taux interbancaire de nuit au comptant, tel que publié par la RBA (Reserve Bank of Australia), divisée par le nombre de jours dans le mois et arrondie au 0.001% près.
- 10yr Obligation d'Etat du Canada basé sur le cours officiel de clôture du Canadian 10yr Government Bond Future publié par la Bourse de Montréal.
- 3month Canadian Bankers’ Acceptance Future basé sur le cours officiel de clôture du Canadian Banking Acceptance Future publié par la Bourse de Montréal.
- Pour la plupart des positions, le client peut, à tout moment avant la clôture automatique de la position, demander à ce que celle-ci soit reconduite à une date ultérieure. Concrètement, reconduire une position consiste à déboucler l'ancienne position et à en initier une nouvelle. Nous essayons généralement de contacter le client peu avant la fermeture de la position afin de lui donner l'opportunité de la reconduire. Cependant, nous ne pouvons pas contacter l'ensemble des clients. Il est donc de votre responsabilité de nous donner des instructions claires avant la clôture de la position si vous souhaitez la reconduire.
- La cotation pour Treasury Bonds (Décimal) est donnée en centièmes de point entier. Les contrats sont compensés au 1/100ème de point le plus proche, calculé selon le cours de compensation fournit par le CBOT et convertis sous forme décimale.
- Si vous tradez dans une devise autre que la devise de référence de votre compte, vos gains / pertes seront calculés et comptabilisés sur votre compte dans cette devise. Par défaut, vos soldes de devises seront systématiquement convertis dans la devise de référence de votre compte à l'issue de chaque journée de trading. Si vous souhaitez changer cette fréquence (et opter pour une conversion mensuelle ou hebdomadaire par exemple), appelez-nous ou sélectionnez directement vos préférences sur notre plateforme.